7月22日基金净值:华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0252,涨0.04%
发布日期:2024-07-25 08:22 点击次数:124
本站音问,7月22日,华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单元净值为1.0252元,累计净值为1.0532元,较前一交已往高潮0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.75%,近6个月高潮2.19%,近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金钞票设置:无股票类钞票,配资门户债券占净值比120.36%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为何子建,何子建于2022年9月8日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复5.36%。
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