9月6日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0192，涨0.01%
发布日期：2024-09-09 08:37 点击次数：144
本站音尘，9月6日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0192元，累计净值为1.267元，较前一往来日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.04%，近3个月上升0.91%，近6个月上升1.84%，近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报暴露，现货黄金交易该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理，任职时期累计讲演0.93%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理，任职时期累计讲演3.74%。
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