5月31日基金净值：鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1264，涨0.02%
2024-06-03本站音书，5月31日，鑫元中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1264元，累计净值为1.1474元，较前一往还日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比123.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起
5月31日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.0805，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，永赢同利债券A最新单元净值为1.0805元，累计净值为1.1264元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.7%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职手艺
5月31日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2243
2024-06-03本站音书，5月31日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2243元，累计净值为1.2243元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比106.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021
5月31日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5449，跌0.02%
2024-06-03本站音讯，5月31日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5449元，累计净值为1.9099元，较前一来回日下落0.02%。历史数据理会该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报理会，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.32%，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月4
5月31日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.459
2024-06-03本站音信，5月31日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.459元，累计净值为2.459元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月下落3.68%，近3个月下落2.5%，近6个月下落14.77%，近1年下落18.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月
5月31日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.078
2024-06-03本站音信，5月31日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.078元，累计净值为1.189元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，任职技
5月31日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2627，跌0.01%
2024-06-03本站讯息，5月31日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2627元，累计净值为1.2627元，较前一往返日下降0.01%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报长远，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.48%，现款占净值比23.08%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理
5月31日基金净值：鹏华年年红一年握有期债券A最新净值1.1402，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，鹏华年年红一年握有期债券A最新单元净值为1.1402元，累计净值为1.1402元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华年年红一年握有期债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比116.73%，现款占净值比1.68%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2020年8月24日起任职本
5月31日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1463，涨0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.1463元，累计净值为2.3149元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比93.99%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈双双，陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金司理，
5月31日基金净值：诺安前锋搀和A最新净值2.368，跌0.09%
2024-06-03本站音讯，5月31日，诺安前锋搀和A最新单元净值为2.368元，累计净值为4.2515元，较前一来回日下落0.09%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.21%，近3个月高涨5.04%，近6个月下落8.51%，近1年下落14.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安前锋搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成立：股票占净值比82.26%，债券占净值比0.59%，现款占净值比17.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年2月22日起任