5月16日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2798，涨0.01%
2024-05-18本站音信，5月16日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2798元，累计净值为1.3148元，较前一往改日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升1.29%，近6个月上升2.7%，近1年上升4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比122.91%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报
5月16日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0383，涨0.01%
2024-05-18本站音讯，5月16日，中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.0383元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6
5月16日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0259，涨0.01%
2024-05-18本站音书，5月16日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0259元，累计净值为1.1039元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比142.24%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年
5月16日基金净值：银华盛世精选天真建立羼杂发起式A最新净值1.6654，涨0.1%
2024-05-18本站音问，5月16日，银华盛世精选天真建立羼杂发起式A最新单元净值为1.6654元，累计净值为2.1515元，较前一往异日高涨0.1%。历史数据显露该基金近1个月高涨4.94%，近3个月高涨11.48%，近6个月下落0.42%，近1年下落8.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华盛世精选天真建立羼杂发起式A为羼杂型-天真基金，证明最新一期基金季报显露，该基金财富建立：股票占净值比89.74%，无债券类财富，现款占净值比10.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、
5月16日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0197，跌0.03%
2024-05-18本站音讯，5月16日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0197元，累计净值为1.1446元，较前一来去日下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比116.18%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为吴国杰，吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理，任职时分累计
5月16日基金净值：华安沪港深外延增永生动竖立混杂A最新净值3.264，涨0.28%
2024-05-19本站音信，5月16日，华安沪港深外延增永生动竖立混杂A最新单元净值为3.264元，累计净值为3.339元，较前一交游日高涨0.28%。历史数据披露该基金近1个月高涨8.22%，近3个月高涨13.25%，近6个月下降10.77%，近1年下降16.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增永生动竖立混杂A为混杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比92.16%，无债券类钞票，现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，
5月16日基金净值：易方达安闲增长搀和最新净值4.393，跌0.09%
2024-05-19本站音讯，5月16日，易方达安闲增长搀和最新单元净值为4.393元，累计净值为5.738元，较前一交以前下落0.09%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾3.76%，近3个月飞腾7.96%，近6个月下落0.18%，近1年下落7.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安闲增长搀和为搀和型-均衡基金，阐明最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：股票占净值比55.65%，债券占净值比38.21%，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28
5月16日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.085，涨0.01%
2024-05-18本站音信，5月16日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.085元，累计净值为1.1363元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比105.25%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画，谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理，任职本事累
5月16日基金净值：太平丰满一年定开债发起式最新净值0.9672，涨0.13%
2024-05-18本站音信，5月16日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9672元，累计净值为0.9672元，较前一往异日高潮0.13%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.97%，近3个月高潮4.31%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮1.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比17.22%，债券占净值比136.73%，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘源、赵
5月16日基金净值：汇添富医药保健夹杂最新净值1.691，跌0.82%
2024-05-18本站音尘，5月16日，汇添富医药保健夹杂最新单元净值为1.691元，累计净值为2.07元，较前一往复日下落0.82%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮7.5%，近3个月高潮2.36%，近6个月下落9.96%，近1年下落21.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医药保健夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：股票占净值比92.27%，无债券类钞票，现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2019年4月9日起任职本基金基