上海沿浦: 上海沿浦金属成品股份有限公司对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的第四次请示性公告 发布日期：2025-03-25 12:22 点击次数：99 证券代码：605128 股票简称：上海沿浦 编号：2025-026 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属成品股份有限公司 对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的第四次请示性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性敷陈 大要紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。 紧要内容请示： ? 赎回登记日：2025年4月2日 ? 赎回价钱：100.4997元/张 ? 赎回款披发日：2025年4月3日 ? 临了交游日：2025年3月28日 ? 放置2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了交游日）仅 剩4个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个交游日。 ? 临了转股日：2025年4月2日 ? 放置2025年3月24日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”临了转股日）仅 剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“沿浦转债”将自2025年4月3日起在上海证券交游所摘牌 。 ? 投资者所握“沿浦转债”除在国法时限内通过二级阛阓不竭交游或按照31.62元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能采取以100元/张的票面价钱加当期应计利息 大投资蚀本。 ? 特提醒“沿浦转债”握有东说念主发扬在限期内转股或卖出。 上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月19日至 期转股价钱的130％（即41.106元/股）。字据《上海沿浦金属成品股份有限公司公开拓行 A股可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转 债的赎回条件。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“沿浦转债”的 议案，决定把握公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”一说念赎回 。 现依据《上市公司证券刊行惩办主见》《可调遣公司债券惩办主见》《上海证券交游所 股票上市国法》和公司《召募评释书》的关系条件，就赎回关系事项向整体“沿浦转债”握 有东说念主公告如下： 一、赎回条件 字据公司《召募评释书》，“沿浦转债”有条件赎回条件为： 在本次刊行的可转债转股期内，若是公司A股股票不竭三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或当本次刊行的可转债未转股 余额不及3，000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的交游日按养息 前的转股价钱和收盘价钱贪图，在养息日及之后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱 贪图。 二、本次可转债赎回的关系事项 （一）赎回条件的建立情况 公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有不竭三十个交游日时代内有十五个交 易日收盘价钱不低于“沿浦转债”当期转股价钱的130％（即41.106元/股），已满足“沿 浦转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（ 以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沿浦转债”的一说念握有东说念主。 （三）赎回价钱 字据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.4997元/张，贪图 经由如下： 当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（ 算头不算尾）。 当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.4997元/张，赎回价钱=可 转债面值+当期应计利息=100+0.4997=100.4997元/张。 （四）对于债券利息所得税的评释 （1）字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他联系税收端正和文献的国法， 公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为 利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.4997元（税前），实质派发赎回金额 为100.3998元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所得税将调节由各兑付机构防御代扣代缴 并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未执行上述债券利息个东说念主所得 税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。 （2）字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过甚他联系税收端正和文献的国法， 对于握有可转债的住户企业，配资门户其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金 额为东说念主民币100.4997元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 （3）字据财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得 税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至 税和升值税。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内确立的机构、场合取 得的与该机构、场合有实质谈判的债券利息。因此，对于握有“沿浦转债”的及格境外机 构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派 发赎回金额为100.4997元东说念主民币。 （五）赎回递次 公司将在赎回期达成前按国法浮现“沿浦转债”赎回请示性公告，示知“沿浦转债” 握有东说念主关系本次赎回的各项事项。 当公司决定扩充一说念赎回时，在赎回登记日次一交游日起系数在中登上海分公司登记 在册的沿浦转债将一说念被冻结。 公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对公 司的影响。 （六）赎回款披发日：2025年4月3日 公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并在上海证券 交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主相应的“沿浦转 债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款， 未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待办理指定交游后再进行派发 。 （七）交游和转股 放置2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了交游日）仅剩4 个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个交游日；距离2025年4月2日（“沿浦 转债”临了转股日）仅剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日。 （八）摘牌 自2025年4月3日起，本公司的“沿浦转债”将在上海证券交游所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险请示 （一）放置2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了交游日） 仅剩4个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个交游日；距离2025年4月2日（“ 沿浦转债”临了转股日）仅剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日 ；特提醒“沿浦转债”握有东说念主发扬在限期内转股或卖出。 （二）投资者握有的“沿浦转债”存在被质押或被冻结的，漠视在住手交游日前拆除 质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“沿浦转债”将一说念冻结，住手交游和转股 ，将按照100.4997元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“沿浦转债”将在上海证 券交游所摘牌。 （四）因当今“沿浦转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.4997元/张）互异较大， 投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资蚀本。 特提醒“沿浦转债”握有东说念主发扬在限期内转股或卖出。 四、谈判神气 谈判部门：公司证券事务部 谈判电话：021-64918973转8101 特此公告 上海沿浦金属成品股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十四日 上海 股份有限公司 沿浦 金属 成品 上一篇：3月21日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.13，涨0.02% 下一篇：国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专科投资者公建设行公司债券（第一期）刊行后果公告
证券代码：605128 股票简称：上海沿浦 编号：2025-026 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属成品股份有限公司 对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的第四次请示性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性敷陈 大要紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。 紧要内容请示： ? 赎回登记日：2025年4月2日 ? 赎回价钱：100.4997元/张 ? 赎回款披发日：2025年4月3日 ? 临了交游日：2025年3月28日 ? 放置2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了交游日）仅 剩4个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个交游日。 ? 临了转股日：2025年4月2日 ? 放置2025年3月24日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”临了转股日）仅 剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“沿浦转债”将自2025年4月3日起在上海证券交游所摘牌 。 ? 投资者所握“沿浦转债”除在国法时限内通过二级阛阓不竭交游或按照31.62元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能采取以100元/张的票面价钱加当期应计利息 大投资蚀本。 ? 特提醒“沿浦转债”握有东说念主发扬在限期内转股或卖出。 上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月19日至 期转股价钱的130％（即41.106元/股）。字据《上海沿浦金属成品股份有限公司公开拓行 A股可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转 债的赎回条件。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“沿浦转债”的 议案，决定把握公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”一说念赎回 。 现依据《上市公司证券刊行惩办主见》《可调遣公司债券惩办主见》《上海证券交游所 股票上市国法》和公司《召募评释书》的关系条件，就赎回关系事项向整体“沿浦转债”握 有东说念主公告如下： 一、赎回条件 字据公司《召募评释书》，“沿浦转债”有条件赎回条件为： 在本次刊行的可转债转股期内，若是公司A股股票不竭三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或当本次刊行的可转债未转股 余额不及3，000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的交游日按养息 前的转股价钱和收盘价钱贪图，在养息日及之后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱 贪图。 二、本次可转债赎回的关系事项 （一）赎回条件的建立情况 公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有不竭三十个交游日时代内有十五个交 易日收盘价钱不低于“沿浦转债”当期转股价钱的130％（即41.106元/股），已满足“沿 浦转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（ 以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沿浦转债”的一说念握有东说念主。 （三）赎回价钱 字据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.4997元/张，贪图 经由如下： 当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（ 算头不算尾）。 当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.4997元/张，赎回价钱=可 转债面值+当期应计利息=100+0.4997=100.4997元/张。 （四）对于债券利息所得税的评释 （1）字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他联系税收端正和文献的国法， 公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为 利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.4997元（税前），实质派发赎回金额 为100.3998元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所得税将调节由各兑付机构防御代扣代缴 并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未执行上述债券利息个东说念主所得 税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。 （2）字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过甚他联系税收端正和文献的国法， 对于握有可转债的住户企业，配资门户其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金 额为东说念主民币100.4997元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 （3）字据财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得 税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至 税和升值税。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内确立的机构、场合取 得的与该机构、场合有实质谈判的债券利息。因此，对于握有“沿浦转债”的及格境外机 构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派 发赎回金额为100.4997元东说念主民币。 （五）赎回递次 公司将在赎回期达成前按国法浮现“沿浦转债”赎回请示性公告，示知“沿浦转债” 握有东说念主关系本次赎回的各项事项。 当公司决定扩充一说念赎回时，在赎回登记日次一交游日起系数在中登上海分公司登记 在册的沿浦转债将一说念被冻结。 公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对公 司的影响。 （六）赎回款披发日：2025年4月3日 公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并在上海证券 交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主相应的“沿浦转 债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款， 未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待办理指定交游后再进行派发 。 （七）交游和转股 放置2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了交游日）仅剩4 个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个交游日；距离2025年4月2日（“沿浦 转债”临了转股日）仅剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日。 （八）摘牌 自2025年4月3日起，本公司的“沿浦转债”将在上海证券交游所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险请示 （一）放置2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”临了交游日） 仅剩4个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”临了一个交游日；距离2025年4月2日（“ 沿浦转债”临了转股日）仅剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”临了一个转股日 ；特提醒“沿浦转债”握有东说念主发扬在限期内转股或卖出。 （二）投资者握有的“沿浦转债”存在被质押或被冻结的，漠视在住手交游日前拆除 质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“沿浦转债”将一说念冻结，住手交游和转股 ，将按照100.4997元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“沿浦转债”将在上海证 券交游所摘牌。 （四）因当今“沿浦转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.4997元/张）互异较大， 投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资蚀本。 特提醒“沿浦转债”握有东说念主发扬在限期内转股或卖出。 四、谈判神气 谈判部门：公司证券事务部 谈判电话：021-64918973转8101 特此公告 上海沿浦金属成品股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十四日 上海 股份有限公司 沿浦 金属 成品
