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4月12日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0892,涨0.07%

发布日期:2024-04-15 13:44    点击次数:165

本站音信,4月12日,英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0892元,累计净值为1.1092元,较前一往来日高涨0.07%。历史数据显现该基金近1个月高涨5.02%,近3个月高涨6.35%,近6个月高涨7.3%,近1年高涨8.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富建立:无股票类财富,尚红配资债券占净值比99.09%,现款占净值比0.95%。

该基金的基金司理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报10.9%。

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